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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 370.00 | 31 629.00 | 11 741.00 | 43 370.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 655.00 | 32 114.00 | 12 541.00 | 44 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | 107.00 | 1 331.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 318.00 | 107.00 | 27 212.00 | 27 318.00 |
110 Total général Actif | 71 973.00 | 32 220.00 | 39 753.00 | 71 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 775.00 | 80 306.00 | | 50 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 1 500.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 675.00 | 2.00 | | 1 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 950.00 | 81 808.00 | | 66 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 604.00 | 10 406.00 | | 6 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 003.00 | 26 496.00 | | 22 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 547.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 749.00 | 19 374.00 | | 13 749.00 |
252 Charges sociales | 3 375.00 | 6 014.00 | | 3 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 6 473.00 | | 5 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 107.00 | | | 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 889.00 | 69 365.00 | | 52 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 061.00 | 12 443.00 | | 14 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 061.00 | 9 779.00 | | 14 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |