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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 2 767.00 | 3 900.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 351.00 | 79 051.00 | 43 300.00 | 122 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 018.00 | 81 818.00 | 78 200.00 | 160 018.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
084 Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
110 Total général Actif | 198 918.00 | 81 818.00 | 117 100.00 | 198 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 333.00 | 172 235.00 | | 233 333.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | 311.00 | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 334.00 | 172 546.00 | | 238 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 163.00 | 75 789.00 | | 108 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | -2 595.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 28 900.00 | 45 255.00 | | 28 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 653.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 346.00 | 31 858.00 | | 72 346.00 |
252 Charges sociales | 12 126.00 | 3 609.00 | | 12 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 007.00 | 11 062.00 | | 7 007.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 603.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 957.00 | 166 235.00 | | 230 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 377.00 | 6 311.00 | | 7 377.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 979.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 725.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 988.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 001.00 | 3 620.00 | | 6 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |