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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
AP Constructions | 337 526.00 | 218 482.00 | 119 044.00 | 337 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 859.00 | 210 889.00 | 8 970.00 | 219 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 161.00 | 81 024.00 | 6 137.00 | 87 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 171.00 | 530 918.00 | 134 253.00 | 665 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 422.00 | 4 141.00 | 260 281.00 | 264 422.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 1 138 280.00 | | 1 138 280.00 | 1 138 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 827.00 | 4 141.00 | 1 426 686.00 | 1 430 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 998.00 | 535 059.00 | 1 560 939.00 | 2 095 998.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 729 189.00 | 724 669.00 | | 729 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 880.00 | 104 519.00 | | 73 880.00 |
DL TOTAL (I) | 836 069.00 | 862 189.00 | | 836 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 502.00 | 58 262.00 | | 26 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 649.00 | 262 841.00 | | 340 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 680.00 | 35 725.00 | | 57 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 015.00 | 101 701.00 | | 113 015.00 |
EA Autres dettes | 187 023.00 | 163 528.00 | | 187 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 870.00 | 622 056.00 | | 724 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 939.00 | 1 484 244.00 | | 1 560 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 595.00 | 36 323.00 | | 494 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 072.00 | 36 323.00 | | 474 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 649.00 | 340 649.00 | | 340 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 502.00 | 18 076.00 | 8 426.00 | 26 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 103.00 | 285 103.00 | | 285 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 103.00 | 285 103.00 | | 285 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 870.00 | 716 444.00 | 8 426.00 | 724 870.00 |