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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 714.00 | | 829 714.00 | 829 714.00 |
BZ Autres créances | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 118.00 | | 294 118.00 | 294 118.00 |
CF Disponibilités | 274 872.00 | | 274 872.00 | 274 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 200.00 | | 1 422 200.00 | 1 422 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 200.00 | | 1 622 200.00 | 1 622 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 077.00 | 147 779.00 | | 168 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 256.00 | 20 298.00 | | -22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 151 322.00 | 173 577.00 | | 151 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 404.00 | 1 477 561.00 | | 1 460 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 4 155.00 | | 8 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456.00 | 3 096.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 878.00 | 1 484 812.00 | | 1 470 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 200.00 | 1 658 389.00 | | 1 622 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 878.00 | 1 484 812.00 | | 1 470 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FG Production vendue services | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
FM Production stockée | | | 234 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 632.00 | 87 767.00 | | 349 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 888.00 | 67 469.00 | | 371 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 256.00 | 20 298.00 | | -22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 449.00 | 1 456 449.00 | | 1 456 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 878.00 | 1 470 878.00 | | 1 470 878.00 |