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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 21 679.00 | 9 899.00 | 31 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 813.00 | 21 679.00 | 23 135.00 | 44 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
060 Stock marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
110 Total général Actif | 60 073.00 | 21 679.00 | 38 394.00 | 60 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
230 Autres produits | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669.00 | | | 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
252 Charges sociales | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -380.00 | | | -380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 535.00 | | | 5 535.00 |