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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 202.00 | 16 163.00 | 39.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 202.00 | 16 163.00 | 39.00 | 16 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 933.00 | 18 564.00 | 445 369.00 | 463 933.00 |
BZ Autres créances | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 571.00 | 18 564.00 | 537 007.00 | 555 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 774.00 | 34 728.00 | 537 046.00 | 571 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
DH Report à nouveau | 229 682.00 | 183 392.00 | | 229 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665.00 | 46 290.00 | | 4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 273 267.00 | 268 602.00 | | 273 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | 3 915.00 | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 241.00 | 126 925.00 | | 160 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 587.00 | 134 415.00 | | 95 587.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 779.00 | 265 256.00 | | 263 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 046.00 | 533 858.00 | | 537 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 779.00 | 265 256.00 | | 263 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FG Production vendue services | 1 010 803.00 | | 1 010 803.00 | 1 010 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 607.00 | | 1 011 607.00 | 1 011 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | 1 653.00 | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 335.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 335.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 116.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 2 116.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -1 781.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 839.00 | 1 278 005.00 | | 1 014 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 174.00 | 1 231 714.00 | | 1 010 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665.00 | 46 290.00 | | 4 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 575.00 | 17 578.00 | | 17 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 969.00 | 194.00 | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 194.00 | | 15 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 241.00 | 160 241.00 | | 160 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 443 927.00 | | | 443 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VI Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 432.00 | 533 432.00 | | 533 432.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 779.00 | 263 779.00 | | 263 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 250.00 | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 746.00 | 13 591.00 | | 20 746.00 |
ST Autres comptes | 67 655.00 | 71 209.00 | | 67 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565.00 | 800.00 | | 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 182 526.00 | 397 373.00 | | 182 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 3 055.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 5 305.00 | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 177.00 | 3 235.00 | | 7 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 192.00 | 65 665.00 | | 71 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 493.00 | 482 973.00 | | 271 493.00 |