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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 600.00 | 204 364.00 | 11 236.00 | 215 600.00 |
AP Constructions | 494 929.00 | 347 328.00 | 147 601.00 | 494 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 264.00 | 136 392.00 | 58 872.00 | 195 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 816.00 | 837 056.00 | 573 760.00 | 1 410 816.00 |
BT Marchandises | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
CF Disponibilités | 420 137.00 | | 420 137.00 | 420 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 821.00 | | 584 821.00 | 584 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 637.00 | 837 056.00 | 1 158 581.00 | 1 995 637.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 863.00 | 552 545.00 | | 518 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 790.00 | 416 318.00 | | 470 790.00 |
DL TOTAL (I) | 998 453.00 | 977 663.00 | | 998 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 474.00 | 20 675.00 | | 20 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 474.00 | 20 675.00 | | 20 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 237.00 | 61 329.00 | | 54 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 21 305.00 | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 816.00 | 81 840.00 | | 59 816.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 7 964.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 654.00 | 172 439.00 | | 139 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 581.00 | 1 170 777.00 | | 1 158 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 986.00 | 85 071.00 | | 751 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 942.00 | 20 533.00 | | 193 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 043.00 | 64 538.00 | | 558 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 675.00 | 20 473.00 | 20 675.00 | 20 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 675.00 | 20 473.00 | 20 675.00 | 20 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 481.00 | 102 131.00 | 1 350.00 | 103 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |