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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 701.00 | 146 691.00 | 64 010.00 | 210 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 671.00 | 169 391.00 | 31 280.00 | 200 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 098.00 | 316 698.00 | 151 400.00 | 468 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 319.00 | | 263 319.00 | 263 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 417.00 | 316 698.00 | 414 719.00 | 731 417.00 |
CU Autres participations | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 277.00 | 122 414.00 | | 128 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 249.00 | 25 863.00 | | 47 249.00 |
DL TOTAL (I) | 186 526.00 | 159 277.00 | | 186 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 885.00 | 83 944.00 | | 45 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 3 332.00 | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 993.00 | 42 641.00 | | 73 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 463.00 | 97 504.00 | | 98 463.00 |
EA Autres dettes | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 193.00 | 230 245.00 | | 228 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 719.00 | 389 522.00 | | 414 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 342.00 | | 9 856.00 | 461 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 468 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 411 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 796.00 | | 9 676.00 | 404 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | 180.00 | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 554.00 | 37 244.00 | 3 100.00 | 282 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 938.00 | 37 244.00 | 3 100.00 | 281 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 885.00 | 28 317.00 | 17 568.00 | 45 885.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 193.00 | 206 625.00 | 17 568.00 | 224 193.00 |