| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 210.00 | | 1 470 210.00 | 1 470 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 2 784.00 | 92.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 177.00 | 180 647.00 | 111 530.00 | 292 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 230.00 | 184 338.00 | 1 652 892.00 | 1 837 230.00 |
BT Marchandises | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BZ Autres créances | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 902.00 | 184 338.00 | 1 929 564.00 | 2 113 902.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 551 695.00 | 388 961.00 | | 551 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 975.00 | 162 734.00 | | 146 975.00 |
DL TOTAL (I) | 891 170.00 | 744 195.00 | | 891 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 734.00 | 719 480.00 | | 569 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 759.00 | 205 423.00 | | 195 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 960.00 | 191 184.00 | | 161 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 942.00 | 69 861.00 | | 54 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 741.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 395.00 | 1 185 948.00 | | 1 038 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 564.00 | 1 930 143.00 | | 1 929 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 716.00 | 611 702.00 | | 616 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 449.00 | | 2 004 449.00 | 2 004 449.00 |
FG Production vendue services | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 200.00 | | 2 084 200.00 | 2 084 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | 3 530.00 | | 3 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 418.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 730 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 566 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 849.00 | 68 170.00 | | 55 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 507.00 | 2 166 941.00 | | 2 094 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 532.00 | 2 004 207.00 | | 1 947 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 975.00 | 162 734.00 | | 146 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 578.00 | | 72 944.00 | 1 772 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192.00 | 7 100.00 | 1 837 230.00 | 1 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 7 100.00 | 295 053.00 | 1 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 117.00 | | | 1 471 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 401.00 | | 2 944.00 | 300 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 70 000.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 897.00 | 28 541.00 | 7 100.00 | 162 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 990.00 | 28 541.00 | 7 100.00 | 161 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 098.00 | 143 419.00 | 372 045.00 | 565 098.00 |
VI Groupe et associés | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 395.00 | 616 716.00 | 372 045.00 | 1 038 395.00 |