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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 276.00 | | 468 276.00 | 468 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 876.00 | 363 787.00 | 924 089.00 | 1 287 876.00 |
BZ Autres créances | 189 849.00 | | 189 849.00 | 189 849.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 189.00 | 363 787.00 | 1 117 402.00 | 1 481 189.00 |
CU Autres participations | 819 600.00 | 363 787.00 | 455 813.00 | 819 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 222.00 | -636 236.00 | | -643 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 510.00 | -6 986.00 | | -9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 27 268.00 | 36 778.00 | | 27 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 248.00 | 866 251.00 | | 1 082 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 424.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 305.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 6 361.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 134.00 | 873 342.00 | | 1 090 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 402.00 | 910 119.00 | | 1 117 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 134.00 | 873 342.00 | | 1 090 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 774.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510.00 | 11 760.00 | | 9 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 510.00 | -6 986.00 | | -9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 500.00 | | 469 376.00 | 818 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 500.00 | | 469 378.00 | 818 500.00 |