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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 272.00 | 19 767.00 | 90 505.00 | 110 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 022.00 | 19 767.00 | 92 255.00 | 112 022.00 |
060 Stock marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
072 Créances – Autres | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
084 Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
110 Total général Actif | 162 157.00 | 19 767.00 | 142 390.00 | 162 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 225.00 | | | 111 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |