| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 2 312.00 | 1 351.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 427.00 | 7 410.00 | 32 017.00 | 39 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 514.00 | 9 722.00 | 40 792.00 | 50 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BP En cours de production de services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
BZ Autres créances | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 920.00 | | 285 920.00 | 285 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 434.00 | 9 722.00 | 326 712.00 | 336 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 202.00 | | | 205 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 712.00 | | | 326 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 674.00 | | 639 674.00 | 639 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 674.00 | | 639 674.00 | 639 674.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 134.00 | | | 654 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 989.00 | | | 636 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 200.00 | 195 775.00 | 4 424.00 | 200 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 202.00 | 76 651.00 | 23 551.00 | 100 202.00 |