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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 203.00 | 32 008.00 | 206 195.00 | 238 203.00 |
BF Prêts | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 192.00 | 64 824.00 | 398 368.00 | 463 192.00 |
BT Marchandises | 696 518.00 | | 696 518.00 | 696 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 321.00 | 7 697.00 | 33 624.00 | 41 321.00 |
BZ Autres créances | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 180.00 | | 299 180.00 | 299 180.00 |
CF Disponibilités | 942 775.00 | | 942 775.00 | 942 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 955.00 | 7 697.00 | 2 025 258.00 | 2 032 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 147.00 | 72 521.00 | 2 423 626.00 | 2 496 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 000.00 | 851 000.00 | | 863 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 591.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | 12 080.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 916 066.00 | 907 671.00 | | 916 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 298.00 | 341 370.00 | | 787 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 364.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | 16 616.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 972.00 | 397 698.00 | | 597 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 725.00 | 55 448.00 | | 117 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 559.00 | 811 497.00 | | 1 507 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 626.00 | 1 719 168.00 | | 2 423 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 709.00 | 534 576.00 | | 767 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 965.00 | | 16 392.00 | 450 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 27 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 463 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 111.00 | | | 172 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 517.00 | | 16 392.00 | 247 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 938.00 | 23 886.00 | | 40 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 828.00 | 23 886.00 | | 33 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 972.00 | 597 972.00 | | 597 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
UP Prêts | 8 557.00 | 4 240.00 | 4 317.00 | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
UX Autres créances clients | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 298.00 | 51 388.00 | 711 030.00 | 787 298.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 655.00 | 98 722.00 | 22 933.00 | 121 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 619.00 | 767 709.00 | 711 030.00 | 1 503 619.00 |