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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 037.00 | 145 970.00 | 129 067.00 | 275 037.00 |
040 Immobilisations financières | 54 560.00 | 9 539.00 | 45 021.00 | 54 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 790.00 | 157 489.00 | 188 302.00 | 345 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
072 Créances – Autres | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
084 Disponibilités | 276 710.00 | | 276 710.00 | 276 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 732.00 | | 412 732.00 | 412 732.00 |
110 Total général Actif | 758 523.00 | 157 489.00 | 601 034.00 | 758 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 882.00 | | | 1 882.00 |