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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 300.00 | 290.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AP Constructions | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 494.00 | 97 925.00 | 3 569.00 | 101 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 802.00 | 2 623.00 | 10 179.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 905.00 | 280 707.00 | 1 870 198.00 | 2 150 905.00 |
BT Marchandises | 492 878.00 | | 492 878.00 | 492 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
BZ Autres créances | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 421 104.00 | | 421 104.00 | 421 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 167.00 | | 1 017 167.00 | 1 017 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 072.00 | 280 707.00 | 2 887 365.00 | 3 168 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 365 491.00 | 1 348 529.00 | | 1 365 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 018.00 | 115 862.00 | | 230 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 008.00 | 1 590 891.00 | | 1 722 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 864.00 | 862 976.00 | | 668 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 593.00 | 233 884.00 | | 382 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 114.00 | 109 097.00 | | 112 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 357.00 | 1 207 742.00 | | 1 165 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 365.00 | 2 798 633.00 | | 2 887 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 808.00 | 788 890.00 | | 794 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 639.00 | | 2 544 639.00 | 2 544 639.00 |
FG Production vendue services | 363 181.00 | | 363 181.00 | 363 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 819.00 | | 2 907 819.00 | 2 907 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 988.00 | 22 201.00 | | 12 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 309.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 967.00 | 38 175.00 | | 76 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 211.00 | 2 362 232.00 | | 2 935 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 193.00 | 2 246 369.00 | | 2 705 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 018.00 | 115 862.00 | | 230 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | 1 658.00 | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 905.00 | | | 2 150 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 652.00 | | | 1 856 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 292.00 | | | 275 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 239.00 | 1 845.00 | | 276 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 197.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 074.00 | 1 648.00 | | 270 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 265.00 | 358.00 | | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | 358.00 | | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | 358.00 | | 2 265.00 |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 593.00 | 382 593.00 | | 382 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 852.00 | 298 303.00 | 195 793.00 | 668 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 987.00 | 103 185.00 | 12 802.00 | 115 987.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 357.00 | 794 808.00 | 195 793.00 | 1 165 357.00 |