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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 044.00 | 30 354.00 | 2 689.00 | 33 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 666.00 | 202 528.00 | 23 138.00 | 225 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 293.00 | 243 216.00 | 76 077.00 | 319 293.00 |
BT Marchandises | 218 578.00 | | 218 578.00 | 218 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CF Disponibilités | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 878.00 | | 347 878.00 | 347 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 172.00 | 243 216.00 | 423 956.00 | 667 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
DL TOTAL (I) | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 956.00 | | | 423 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 294.00 | | | 319 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 711.00 | | | 258 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 692.00 | 13 524.00 | | 229 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 359.00 | 13 524.00 | | 219 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 895.00 | 13 485.00 | 69 410.00 | 82 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 004.00 | 53 754.00 | 15 249.00 | 69 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 142.00 | 96 383.00 | 84 759.00 | 181 142.00 |