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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 2 337.00 | 4 338.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 667.00 | 50 676.00 | 44 991.00 | 95 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 122.00 | 53 013.00 | 93 109.00 | 146 122.00 |
BT Marchandises | 507 471.00 | | 507 471.00 | 507 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 007.00 | | 595 007.00 | 595 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 128.00 | 53 013.00 | 688 115.00 | 741 128.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 752.00 | 343 352.00 | | 380 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 279.00 | 37 401.00 | | -49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 340 274.00 | 389 552.00 | | 340 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | 79 453.00 | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | 9 498.00 | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 299.00 | 203 996.00 | | 281 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | 16 420.00 | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 842.00 | 310 873.00 | | 347 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 115.00 | 700 425.00 | | 688 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 949.00 | 296 518.00 | | 343 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 837.00 | 46 179.00 | | 5 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 647.00 | | 934 647.00 | 934 647.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 147.00 | | 936 147.00 | 936 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 599.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 883.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 12 883.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 263.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 220.00 | 10 502.00 | | 7 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 10 765.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | 2 119.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 823.00 | 819 849.00 | | 952 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 102.00 | 782 448.00 | | 1 002 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 279.00 | 37 401.00 | | -49 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 443.00 | 3 703.00 | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 006.00 | | 35 795.00 | 120 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680.00 | 146 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 95 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 175.00 | | 5 800.00 | 38 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | 26 595.00 | 74 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 3 400.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 18 187.00 | 2 460.00 | 37 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 2 143.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | 16 044.00 | 2 460.00 | 37 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 299.00 | 281 299.00 | | 281 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 196.00 | 16 303.00 | 3 893.00 | 20 196.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 088.00 | 81 688.00 | 6 400.00 | 88 088.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 842.00 | 343 949.00 | 3 893.00 | 347 842.00 |