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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 673 185.00 | | 1 673 185.00 | 1 673 185.00 |
AP Constructions | 5 700 462.00 | 4 230 121.00 | 1 470 341.00 | 5 700 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 647.00 | 4 230 121.00 | 3 143 526.00 | 7 373 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
BZ Autres créances | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 777.00 | | 224 777.00 | 224 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 424.00 | 4 230 121.00 | 3 368 303.00 | 7 598 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064 111.00 | 3 064 111.00 | | 3 064 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 486.00 | -2 038 211.00 | | -2 003 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 491.00 | 34 725.00 | | 103 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 116.00 | 1 070 625.00 | | 1 174 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 242.00 | 2 167 271.00 | | 2 038 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 48 821.00 | | 30 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | 5 217.00 | | 26 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 142.00 | 26 001.00 | | 99 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 187.00 | 2 247 310.00 | | 2 194 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 303.00 | 3 317 935.00 | | 3 368 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 945.00 | 164 711.00 | | 155 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 242.00 | | | 2 038 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 239.00 | | 525 239.00 | 525 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 239.00 | | 525 239.00 | 525 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 067.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 239.00 | 548 194.00 | | 525 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 748.00 | 513 470.00 | | 421 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 491.00 | 34 725.00 | | 103 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 442.00 | | 65 205.00 | 7 308 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 373 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 373 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308 442.00 | | 65 205.00 | 7 308 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 053.00 | 177 067.00 | | 4 053 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 053.00 | 177 067.00 | | 4 053 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038 242.00 | | 2 038 242.00 | 2 038 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
UX Autres créances clients | 134 796.00 | 134 796.00 | | 134 796.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
VW T.V.A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 187.00 | 155 945.00 | 2 038 242.00 | 2 194 187.00 |