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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 092 920.00 | | 1 092 920.00 | 1 092 920.00 |
AP Constructions | 3 995 465.00 | 2 866 485.00 | 1 128 980.00 | 3 995 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 385.00 | 2 866 485.00 | 2 221 900.00 | 5 088 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BZ Autres créances | 649 648.00 | | 649 648.00 | 649 648.00 |
CF Disponibilités | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 451.00 | | 766 451.00 | 766 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 836.00 | 2 866 485.00 | 2 988 351.00 | 5 854 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 826.00 | 315 826.00 | | 315 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 407.00 | -724 311.00 | | -786 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 481.00 | -62 096.00 | | 45 481.00 |
DL TOTAL (I) | -404 101.00 | -449 581.00 | | -404 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 063.00 | 3 160 594.00 | | 3 273 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 987.00 | 2 030.00 | | 32 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 182 582.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 35 812.00 | | 12 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 261.00 | 59 358.00 | | 60 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 451.00 | 3 440 376.00 | | 3 392 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 351.00 | 2 990 795.00 | | 2 988 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 401.00 | 311 127.00 | | 86 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 273 063.00 | | | 3 273 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 538.00 | | 350 538.00 | 350 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 538.00 | | 350 538.00 | 350 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 657.00 | 330 632.00 | | 413 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 176.00 | 392 729.00 | | 368 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 481.00 | -62 096.00 | | 45 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 258.00 | | 247 128.00 | 4 841 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 088 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 088 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 258.00 | | 247 128.00 | 4 841 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 988.00 | 109 497.00 | | 2 756 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 988.00 | 109 497.00 | | 2 756 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 273 063.00 | | 3 273 063.00 | 3 273 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
UX Autres créances clients | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VB T. V. A. | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VC Groupe et associés | 619 429.00 | | | 619 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 844.00 | | | 145 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 804.00 | 685 804.00 | | 685 804.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 464.00 | 86 401.00 | 3 273 063.00 | 3 359 464.00 |