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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 320 756.00 | | 1 320 756.00 | 1 320 756.00 |
AP Constructions | 4 179 943.00 | 3 071 131.00 | 1 108 812.00 | 4 179 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 699.00 | 3 071 131.00 | 2 429 568.00 | 5 500 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 456.00 | 3 782.00 | 42 674.00 | 46 456.00 |
BZ Autres créances | 948 156.00 | | 948 156.00 | 948 156.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 362.00 | 3 782.00 | 1 002 580.00 | 1 006 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 061.00 | 3 074 912.00 | 3 432 149.00 | 6 507 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 929 296.00 | 2 929 296.00 | | 2 929 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 168.00 | 92 781.00 | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 917.00 | 27 387.00 | | 129 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 381.00 | 3 060 464.00 | | 3 100 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 806.00 | 164 887.00 | | 241 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 10 292.00 | | 88 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 11 622.00 | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 768.00 | 266 939.00 | | 331 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 149.00 | 3 327 403.00 | | 3 432 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 109.00 | 127 690.00 | | 224 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 732.00 | | 475 732.00 | 475 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 732.00 | | 475 732.00 | 475 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 312.00 | 328 646.00 | | 482 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 395.00 | 301 260.00 | | 352 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 917.00 | 27 387.00 | | 129 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 177.00 | | 27 522.00 | 5 473 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 177.00 | | 27 522.00 | 5 473 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 245.00 | 149 886.00 | | 2 921 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 245.00 | 149 886.00 | | 2 921 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
UX Autres créances clients | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VC Groupe et associés | 926 418.00 | 926 418.00 | | 926 418.00 |
VI Groupe et associés | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 612.00 | 994 612.00 | | 994 612.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 768.00 | 224 109.00 | 107 659.00 | 331 768.00 |