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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 604 249.00 | | 1 604 249.00 | 1 604 249.00 |
AP Constructions | 5 933 792.00 | 4 445 400.00 | 1 488 392.00 | 5 933 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 041.00 | 4 445 400.00 | 3 092 641.00 | 7 538 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
BZ Autres créances | 369 589.00 | | 369 589.00 | 369 589.00 |
CF Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 356.00 | | 504 356.00 | 504 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 397.00 | 4 445 400.00 | 3 596 997.00 | 8 042 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 425.00 | 846 425.00 | | 846 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 858 349.00 | 858 349.00 | | 858 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 434.00 | -1 180 245.00 | | -1 135 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 078.00 | 44 810.00 | | 68 078.00 |
DL TOTAL (I) | 637 417.00 | 569 339.00 | | 637 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 621.00 | 2 782 152.00 | | 2 781 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 853.00 | 39 630.00 | | 53 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 278.00 | 23 956.00 | | 27 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 828.00 | 96 921.00 | | 96 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 580.00 | 2 942 659.00 | | 2 959 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 997.00 | 3 511 998.00 | | 3 596 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 959.00 | 173 810.00 | | 177 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 666.00 | | 557 666.00 | 557 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 666.00 | | 557 666.00 | 557 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 540.00 | 629 422.00 | | 558 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 462.00 | 584 612.00 | | 490 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 078.00 | 44 810.00 | | 68 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 009.00 | | 11 032.00 | 7 527 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 538 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 538 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 527 009.00 | | 11 032.00 | 7 527 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 970.00 | 240 430.00 | | 4 204 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 970.00 | 240 430.00 | | 4 204 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781 621.00 | | 2 781 621.00 | 2 781 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
UX Autres créances clients | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 369 384.00 | 369 384.00 | | 369 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 358.00 | 494 358.00 | | 494 358.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 580.00 | 177 959.00 | 2 781 621.00 | 2 959 580.00 |