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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 742.00 | 15 264.00 | 4 478.00 | 19 742.00 |
AH Fonds commercial | 136 650.00 | 30 000.00 | 106 650.00 | 136 650.00 |
AN Terrains | 2 809.00 | 2 599.00 | 209.00 | 2 809.00 |
AP Constructions | 85 834.00 | 43 790.00 | 42 043.00 | 85 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 330.00 | 35 785.00 | 44 545.00 | 80 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 048.00 | 124 726.00 | 29 321.00 | 154 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 982.00 | 252 167.00 | 233 814.00 | 485 982.00 |
BP En cours de production de services | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 716 197.00 | 65 050.00 | 651 146.00 | 716 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 497.00 | | 767 497.00 | 767 497.00 |
BZ Autres créances | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
CF Disponibilités | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 705.00 | 65 050.00 | 1 653 654.00 | 1 718 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 687.00 | 317 218.00 | 1 887 469.00 | 2 204 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 238.00 | 269 040.00 | | 273 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 323.00 | 4 197.00 | | 34 323.00 |
DL TOTAL (I) | 417 562.00 | 383 238.00 | | 417 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 521.00 | 551 394.00 | | 368 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 29 220.00 | | 5 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 430.00 | 23 282.00 | | 98 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 573.00 | 500 305.00 | | 837 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 396.00 | 135 028.00 | | 157 396.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 14 703.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 906.00 | 1 253 935.00 | | 1 469 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 469.00 | 1 637 174.00 | | 1 887 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 138.00 | 1 140 853.00 | | 1 297 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 695.00 | 411 722.00 | | 260 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 886.00 | | 23 759.00 | 512 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 663.00 | 485 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 663.00 | 323 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 927.00 | | 23 759.00 | 349 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 987.00 | 38 460.00 | 13 281.00 | 196 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 3 463.00 | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 187.00 | 34 997.00 | 13 281.00 | 185 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 573.00 | 837 573.00 | | 837 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 767 497.00 | 767 497.00 | | 767 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 695.00 | 260 695.00 | | 260 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 825.00 | 33 488.00 | 74 337.00 | 107 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 163.00 | 865 596.00 | 6 566.00 | 872 163.00 |
VW T.V.A. | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 475.00 | 1 297 138.00 | 74 337.00 | 1 371 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |