| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 591.00 | 4 613.00 | 8 978.00 | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 441.00 | 33 424.00 | 31 017.00 | 64 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 245.00 | 39 037.00 | 127 208.00 | 166 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 025.00 | | 168 025.00 | 168 025.00 |
BZ Autres créances | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CF Disponibilités | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 948.00 | | 387 948.00 | 387 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 193.00 | 39 037.00 | 515 156.00 | 554 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 682.00 | 179 682.00 | | 179 682.00 |
DH Report à nouveau | -109 440.00 | -148 678.00 | | -109 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 030.00 | 39 238.00 | | 20 030.00 |
DL TOTAL (I) | 101 272.00 | 81 242.00 | | 101 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 686.00 | 82 200.00 | | 79 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 293.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 83 478.00 | | 61 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 659.00 | 335 307.00 | | 271 659.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 22 430.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 884.00 | 523 708.00 | | 413 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 156.00 | 604 951.00 | | 515 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 551.00 | 443 708.00 | | 360 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 568.00 | | 1 070 568.00 | 1 070 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 568.00 | | 1 070 568.00 | 1 070 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 26 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 446.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 153.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 153.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | -153.00 | | -2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 890.00 | 1 043 058.00 | | 1 120 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 860.00 | 1 003 820.00 | | 1 100 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 030.00 | 39 238.00 | | 20 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 725.00 | | 87 572.00 | 175 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 959.00 | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 053.00 | 166 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 78 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 929.00 | | 15 198.00 | 85 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 797.00 | | 72 375.00 | 19 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 472.00 | 12 659.00 | 23 094.00 | 48 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 472.00 | 12 659.00 | 23 094.00 | 48 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 706.00 | | 23 706.00 | 24 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 706.00 | | 23 706.00 | 24 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 333.00 | 16 001.00 | 53 333.00 | 69 333.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 835.00 | 356 835.00 | | 356 835.00 |
VW T.V.A. | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 884.00 | 360 551.00 | 53 333.00 | 413 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 8 667.00 | | 9 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 320.00 | 11 287.00 | | 12 320.00 |
ST Autres comptes | 356 314.00 | 340 513.00 | | 356 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 890.00 | 28 471.00 | | 61 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 677.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 707.00 | 11 344.00 | | 11 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 970.00 | 203 351.00 | | 205 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 633.00 | 69 008.00 | | 76 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 524.00 | 380 271.00 | | 430 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |