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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 40 559.00 | 28 598.00 | 69 157.00 |
040 Immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 697.00 | 40 559.00 | 137 138.00 | 177 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
110 Total général Actif | 183 272.00 | 40 559.00 | 142 713.00 | 183 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 732.00 | 147 316.00 | | 103 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 416.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 3 260.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 750.00 | 150 992.00 | | 103 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 121.00 | 34 289.00 | | 24 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 429.00 | -3 401.00 | | 1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 37 844.00 | 34 480.00 | | 37 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 4 953.00 | | 3 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 982.00 | 58 671.00 | | 29 982.00 |
252 Charges sociales | 9 012.00 | 12 799.00 | | 9 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 866.00 | 7 651.00 | | 6 866.00 |
262 Autres charges | | 983.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 284.00 | 150 424.00 | | 112 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 534.00 | 568.00 | | -8 534.00 |
294 Charges financières | 9 449.00 | 208.00 | | 9 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 983.00 | 360.00 | | -17 983.00 |