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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 226.00 | 15 413.00 | 12 813.00 | 28 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 326.00 | 15 413.00 | 28 913.00 | 44 326.00 |
BT Marchandises | 403 387.00 | | 403 387.00 | 403 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 883.00 | 42 413.00 | 9 470.00 | 51 883.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 149.00 | 42 413.00 | 445 736.00 | 488 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 475.00 | 57 826.00 | 474 649.00 | 532 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
DG Autres réserves | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DH Report à nouveau | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 257 783.00 | | | 257 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 649.00 | | | 474 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 997.00 | | 488 997.00 | 488 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 997.00 | | 488 997.00 | 488 997.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 413.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 111.00 | | | 565 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 676.00 | | | 563 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558.00 | 4 855.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | 4 855.00 | | 10 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VB T. V. A. | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VI Groupe et associés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 380.00 | 65 280.00 | 16 100.00 | 81 380.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
ST Autres comptes | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 249.00 | | | 170 249.00 |