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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 698.00 | | 135 698.00 | 135 698.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 174.00 | -54 646.00 | | -58 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | -3 528.00 | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | -57 530.00 | -53 174.00 | | -57 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 442.00 | 1 621 188.00 | | 192 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 504.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 228.00 | 1 621 821.00 | | 193 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 698.00 | 1 568 647.00 | | 135 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 228.00 | 1 621 821.00 | | 193 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326.00 | 15 762.00 | | 11 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 682.00 | 19 289.00 | | 15 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | -3 528.00 | | -4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 228.00 | 193 228.00 | | 193 228.00 |