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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 1 805.00 | 4 195.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 086.00 | | 1 102 086.00 | 1 102 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953.00 | 1 648.00 | 1 304.00 | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 512.00 | 96 573.00 | 63 939.00 | 160 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 253.00 | 100 027.00 | 1 195 226.00 | 1 295 253.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
BZ Autres créances | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
CF Disponibilités | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 488.00 | | 513 488.00 | 513 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 741.00 | 100 027.00 | 1 708 714.00 | 1 808 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 375.00 | 597 375.00 | | 597 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 750.00 | | 1 313.00 |
DH Report à nouveau | 307 329.00 | 274 206.00 | | 307 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 350.00 | 33 686.00 | | 83 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 492.00 | 919 142.00 | | 1 002 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 866.00 | 188 778.00 | | 142 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 985.00 | 227 325.00 | | 105 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 34 624.00 | | 22 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 652.00 | 421 645.00 | | 425 652.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 11 351.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 222.00 | 883 722.00 | | 706 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 714.00 | 1 802 864.00 | | 1 708 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 304.00 | 27 327.00 | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 534.00 | | 23 719.00 | 1 272 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 23 701.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 295 253.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 086.00 | | | 1 102 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 746.00 | | 23 719.00 | 139 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 231.00 | 29 795.00 | | 70 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | 1 200.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 626.00 | 28 595.00 | | 69 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 264.00 | 209 264.00 | | 209 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
UX Autres créances clients | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
VI Groupe et associés | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 614.00 | 241 913.00 | 19 701.00 | 261 614.00 |
VW T.V.A. | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 222.00 | 706 222.00 | | 706 222.00 |