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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082.00 | 10 714.00 | 368.00 | 11 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 11 984.00 | 2 516.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 597.00 | 22 698.00 | 2 900.00 | 25 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 518.00 | 22 698.00 | 108 820.00 | 131 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 50.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 020.00 | 4 833.00 | | 7 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 047.00 | 3 337.00 | | 18 047.00 |
DL TOTAL (I) | 38 267.00 | 20 220.00 | | 38 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | 5 128.00 | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 80.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 597.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | 24 780.00 | | 21 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | 11 670.00 | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 27 058.00 | 34 177.00 | | 27 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 554.00 | 76 432.00 | | 70 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 820.00 | 96 652.00 | | 108 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 375.00 | 63 654.00 | | 69 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 619.00 | | 282 619.00 | 282 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 619.00 | | 282 619.00 | 282 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 343.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 343.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | -343.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | -852.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 443.00 | 247 046.00 | | 298 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 396.00 | 243 709.00 | | 280 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 047.00 | 3 337.00 | | 18 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 856.00 | | 742.00 | 24 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | | 742.00 | 24 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 604.00 | 2 094.00 | | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | 2 094.00 | | 20 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 26 066.00 | 1 179.00 | 27 245.00 |
UX Autres créances clients | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 554.00 | 69 375.00 | 1 179.00 | 70 554.00 |