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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 902.00 | 753.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 923.00 | 96 789.00 | 47 134.00 | 143 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 140.00 | 97 691.00 | 162 449.00 | 260 140.00 |
BP En cours de production de services | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 822.00 | | 488 822.00 | 488 822.00 |
BZ Autres créances | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
CF Disponibilités | 1 009 179.00 | | 1 009 179.00 | 1 009 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 664.00 | | 1 718 664.00 | 1 718 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 805.00 | 97 691.00 | 1 881 113.00 | 1 978 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 630 168.00 | | | 630 168.00 |
DH Report à nouveau | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 224.00 | | | 330 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 754.00 | | | 1 077 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 580.00 | | | 463 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 786.00 | | | 786 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 113.00 | | | 1 881 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 182.00 | | | 781 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 465.00 | | 2 005 465.00 | 2 005 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 465.00 | | 2 005 465.00 | 2 005 465.00 |
FM Production stockée | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 111.00 | | | 2 029 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 886.00 | | | 1 698 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 224.00 | | | 330 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 191.00 | | 13 949.00 | 246 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 974.00 | | 13 949.00 | 129 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 507.00 | 12 184.00 | | 85 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 165.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | 12 018.00 | | 84 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 139.00 | 6 434.00 | | 10 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 139.00 | 6 434.00 | | 10 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 434.00 | | |