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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 129.00 | 1 141.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 934.00 | 129.00 | 2 822 805.00 | 2 822 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 835 469.00 | | 835 469.00 | 835 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 230.00 | | 849 230.00 | 849 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 164.00 | 129.00 | 3 672 035.00 | 3 672 164.00 |
CU Autres participations | 2 817 914.00 | | 2 817 914.00 | 2 817 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 400.00 | 667 400.00 | | 667 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
DG Autres réserves | 728 433.00 | 825 671.00 | | 728 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 104.00 | -97 238.00 | | -42 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 469.00 | 1 462 573.00 | | 1 420 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 976.00 | 210 804.00 | | 118 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 775.00 | 2 055 919.00 | | 2 048 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 240 331.00 | | 40 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 7 881.00 | | 41 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 566.00 | 2 514 935.00 | | 2 251 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 035.00 | 3 977 508.00 | | 3 672 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 440.00 | | | 2 227 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 991.00 | 387.00 | | 799 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 165.00 | 118.00 | | 750 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 826.00 | 269.00 | | 49 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 397.00 | 281 603.00 | | 1 105 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 501.00 | 378 841.00 | | 1 147 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 104.00 | -97 238.00 | | -42 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 914.00 | | | 3 567 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 914.00 | | | 3 567 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 775.00 | 2 048 775.00 | | 2 048 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 854.00 | 94 728.00 | 24 126.00 | 118 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VP Divers | 835 469.00 | | | 835 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 584.00 | 841 834.00 | 3 750.00 | 845 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 566.00 | 2 227 440.00 | 24 126.00 | 2 251 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |