| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 40 465.00 | 8 372.00 | 48 837.00 |
040 Immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 184.00 | 40 465.00 | 15 720.00 | 56 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
110 Total général Actif | 75 754.00 | 40 465.00 | 35 289.00 | 75 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 557.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 465.00 | | | -14 465.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 598.00 | | | -14 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 607.00 | | | 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 330.00 | | | 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 203.00 | | | 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 366.00 | | | 6 366.00 |