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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 8 155.00 | 29 483.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 981.00 | 18 648.00 | 95 333.00 | 113 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 781.00 | 18 648.00 | 204 133.00 | 222 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 283.00 | 42 485.00 | | 80 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | 37 798.00 | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | 87 983.00 | | 139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575.00 | 6 981.00 | | 15 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 6 646.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 18 968.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | 14 524.00 | | 23 113.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 5 737.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 054.00 | 52 854.00 | | 65 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 133.00 | 140 837.00 | | 204 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 054.00 | 52 855.00 | | 65 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 698.00 | | 408 698.00 | 408 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 698.00 | | 408 698.00 | 408 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 270.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 270.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -270.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 9 692.00 | | 12 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 490.00 | 318 858.00 | | 414 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 394.00 | 281 061.00 | | 363 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 096.00 | 37 798.00 | | 51 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 361.00 | | 51 110.00 | 75 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 113 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 48 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 641.00 | | 32 980.00 | 27 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 720.00 | | 18 130.00 | 47 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 661.00 | 7 477.00 | 12 490.00 | 23 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 7 477.00 | 12 490.00 | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
UX Autres créances clients | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |