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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 28 860.00 | 348.00 | 28 513.00 | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 914.00 | 5 736.00 | 2 178.00 | 7 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 10 642.00 | 33 356.00 | 43 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 788.00 | 16 726.00 | 139 062.00 | 155 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BZ Autres créances | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 776.00 | | 285 776.00 | 285 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 564.00 | 16 726.00 | 424 838.00 | 441 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 507.00 | 250 557.00 | | 164 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 043.00 | -46 050.00 | | -27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 145 714.00 | 212 757.00 | | 145 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 950.00 | 139 674.00 | | 113 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 883.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 202.00 | 87 458.00 | | 148 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 035.00 | 31 997.00 | | 16 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 124.00 | 260 012.00 | | 279 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 838.00 | 472 768.00 | | 424 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 807.00 | 236 835.00 | | 215 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 372.00 | 5 674.00 | | 18 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 579.00 | | 34 917.00 | 345 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 708.00 | 155 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 470.00 | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 238.00 | 80 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 470.00 | | | 221 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 094.00 | | 34 917.00 | 112 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 708.00 | 12 015.00 | 55 997.00 | 60 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 617.00 | 2 903.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | 11 398.00 | 53 094.00 | 58 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 202.00 | 148 202.00 | | 148 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 950.00 | 50 633.00 | 63 317.00 | 113 950.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 233.00 | 87 233.00 | 12 000.00 | 99 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 124.00 | 215 807.00 | 63 317.00 | 279 124.00 |