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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 956.00 | 16 377.00 | 579.00 | 16 956.00 |
AH Fonds commercial | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510.00 | 8 998.00 | 1 512.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 600.00 | 232 120.00 | 47 480.00 | 279 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 456.00 | 257 495.00 | 1 536 960.00 | 1 794 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 265 081.00 | | 265 081.00 | 265 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 621.00 | | 316 621.00 | 316 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 076.00 | 257 495.00 | 1 853 581.00 | 2 111 076.00 |
CU Autres participations | 1 389 384.00 | | 1 389 384.00 | 1 389 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 995.00 | 467 910.00 | | 465 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 871.00 | 49 585.00 | | 106 871.00 |
DK Provisions réglementées | 9 984.00 | 6 077.00 | | 9 984.00 |
DL TOTAL (I) | 593 850.00 | 534 572.00 | | 593 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 195.00 | 960 244.00 | | 800 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 781.00 | 137 143.00 | | 248 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 8 598.00 | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 320.00 | 89 337.00 | | 119 320.00 |
EA Autres dettes | 82 200.00 | 109 600.00 | | 82 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 731.00 | 1 304 923.00 | | 1 259 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 581.00 | 1 839 495.00 | | 1 853 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 505.00 | | 1 084 505.00 | 1 084 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 505.00 | | 1 084 505.00 | 1 084 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 5 229.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 12 414.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 908.00 | 6 077.00 | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | 23 720.00 | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | -22 232.00 | | -6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 16 681.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 270.00 | 1 091 067.00 | | 1 208 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 398.00 | 1 041 482.00 | | 1 101 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 871.00 | 49 585.00 | | 106 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 205.00 | | 3 251.00 | 1 791 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 860.00 | | 3 251.00 | 286 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 986.00 | | | 1 400 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 880.00 | 25 616.00 | | 231 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 1 031.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 533.00 | 24 584.00 | | 216 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 077.00 | 3 908.00 | | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 077.00 | 3 908.00 | | 6 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 781.00 | 248 781.00 | | 248 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 141.00 | 50 539.00 | 11 602.00 | 62 141.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 731.00 | 619 731.00 | 640 000.00 | 1 259 731.00 |