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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 788.00 | 161.00 | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 066.00 | 8 907.00 | 38 159.00 | 47 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 908.00 | 15 695.00 | 262 213.00 | 277 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 075.00 | | 182 075.00 | 182 075.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 254 994.00 | | 254 994.00 | 254 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 384.00 | | 476 384.00 | 476 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 292.00 | 15 695.00 | 738 597.00 | 754 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 433.00 | 209 249.00 | | 266 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 643.00 | 57 183.00 | | 180 643.00 |
DL TOTAL (I) | 468 076.00 | 287 433.00 | | 468 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 551.00 | 200 000.00 | | 28 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 93 124.00 | | 96 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 996.00 | 117 334.00 | | 128 996.00 |
EA Autres dettes | 16 943.00 | 1 967.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 521.00 | 431 913.00 | | 270 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 597.00 | 719 346.00 | | 738 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 708.00 | 431 913.00 | | 251 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 182 075.00 | 139 375.00 | 150 191.00 | 182 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 3 632.00 | 7 700.00 | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 597.00 | 143 007.00 | 157 892.00 | 186 597.00 |