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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CF Disponibilités | 509 701.00 | | 509 701.00 | 509 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 792.00 | | 542 792.00 | 542 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 792.00 | | 542 792.00 | 542 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
DG Autres réserves | 169 493.00 | 169 493.00 | | 169 493.00 |
DH Report à nouveau | -41 709.00 | | | -41 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | -41 709.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 540 612.00 | 536 720.00 | | 540 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 3 096.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | | 3 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 180.00 | 121 155.00 | | 2 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 792.00 | 657 874.00 | | 542 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180.00 | 121 155.00 | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 34 310.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 86 748.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 145 380.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 145 380.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -58 632.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | -23 029.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773.00 | 94 458.00 | | 8 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880.00 | 136 168.00 | | 4 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | -41 709.00 | | 3 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |