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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 230.00 | 1 833 384.00 | 245 846.00 | 2 079 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 756 968.00 | | 21 756 968.00 | 21 756 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 350.00 | | 565 350.00 | 565 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 461 575.00 | 1 846 896.00 | 23 614 679.00 | 25 461 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 372.00 | | 180 372.00 | 180 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 157 271.00 | 805 098.00 | 13 352 172.00 | 14 157 271.00 |
BZ Autres créances | 8 092 298.00 | -13 802.00 | 8 106 100.00 | 8 092 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 838 971.00 | | 25 838 971.00 | 25 838 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 308 831.00 | 791 296.00 | 47 517 535.00 | 48 308 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 770 405.00 | 2 638 191.00 | 71 132 214.00 | 73 770 405.00 |
CU Autres participations | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 12 643 430.00 | 10 936 892.00 | | 12 643 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530 991.00 | 1 706 538.00 | | 3 530 991.00 |
DL TOTAL (I) | 19 529 421.00 | 15 998 430.00 | | 19 529 421.00 |
DP Provisions pour risques | 342 017.00 | 600 999.00 | | 342 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 774.00 | 282 860.00 | | 670 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 791.00 | 883 859.00 | | 1 012 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 391.00 | 60 508.00 | | 47 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782 581.00 | 14 474 220.00 | | 10 782 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 515.00 | 758 866.00 | | 681 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 411.00 | 906 800.00 | | 827 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 036 012.00 | 6 339 682.00 | | 10 036 012.00 |
EA Autres dettes | 28 215 093.00 | 24 949 062.00 | | 28 215 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 590 002.00 | 47 489 138.00 | | 50 590 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 132 214.00 | 64 371 427.00 | | 71 132 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 662 707.00 | 11 979 450.00 | 62 642 157.00 | 50 662 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 662 707.00 | 11 979 450.00 | 62 642 157.00 | 50 662 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -574 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 069 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 897 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 008 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 457.00 | |
GE Autres charges | | | 124 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 324 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -574 263.00 | | | -574 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 294.00 | 76 617.00 | | 90 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 447.00 | 29 800.00 | | 189 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 909.00 | 106 417.00 | | 330 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 170.00 | 1 924.00 | | 42 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 013.00 | 36 881.00 | | 66 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 183.00 | 123 028.00 | | 108 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 725.00 | -16 611.00 | | 222 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 153.00 | 126 893.00 | | 566 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662 463.00 | 545 154.00 | | 1 662 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 595 352.00 | 60 192 342.00 | | 62 595 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 064 361.00 | 58 485 804.00 | | 59 064 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530 991.00 | 1 706 538.00 | | 3 530 991.00 |