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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AP Constructions | 22 462.00 | 10 444.00 | 12 018.00 | 22 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 985.00 | 84 093.00 | 38 891.00 | 122 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 334.00 | 5 484.00 | 15 849.00 | 21 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 921.00 | 100 261.00 | 68 660.00 | 168 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 550.00 | 11 350.00 | 42 200.00 | 53 550.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CF Disponibilités | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 887.00 | 11 350.00 | 150 537.00 | 161 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 810.00 | 111 611.00 | 219 199.00 | 330 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 691.00 | | | 691.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 056.00 | 94 006.00 | | 85 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 632.00 | -8 950.00 | | -7 632.00 |
DL TOTAL (I) | 85 123.00 | 92 756.00 | | 85 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 402.00 | 1 368.00 | | 41 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 383.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 104.00 | 35 112.00 | | 59 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 37 039.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 075.00 | 74 068.00 | | 134 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 199.00 | 166 824.00 | | 219 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 182.00 | 74 068.00 | | 99 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 1 368.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 493.00 | 227 149.00 | 281 643.00 | 54 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 493.00 | 227 149.00 | 281 643.00 | 54 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 012.00 | -2 405.00 | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 644.00 | 325 267.00 | | 286 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 276.00 | 334 217.00 | | 294 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 632.00 | -8 950.00 | | -7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 352.00 | 17 614.00 | 14 705.00 | 97 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 114.00 | 17 614.00 | 14 705.00 | 97 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
UX Autres créances clients | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 592.00 | 5 699.00 | 30 129.00 | 40 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VP Divers | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 073.00 | 99 180.00 | 30 129.00 | 134 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |