| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 708 664.00 | 19 359 271.00 | 1 349 393.00 | 20 708 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 769.00 | 81 594.00 | 5 175.00 | 86 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 752.00 | | 310 752.00 | 310 752.00 |
BF Prêts | 17 560 860.00 | | 17 560 860.00 | 17 560 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 509 601.00 | | 46 509 601.00 | 46 509 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 862 544.00 | 146 331 201.00 | 474 531 344.00 | 620 862 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 786.00 | | 1 517 786.00 | 1 517 786.00 |
BZ Autres créances | 1 315 871.00 | | 1 315 871.00 | 1 315 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 518 908.00 | | 8 518 908.00 | 8 518 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 516.00 | | 679 516.00 | 679 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 032 081.00 | | 12 032 081.00 | 12 032 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 894 625.00 | 146 331 201.00 | 486 563 425.00 | 632 894 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042 633.00 | | | 1 042 633.00 |
CU Autres participations | 535 685 898.00 | 126 890 336.00 | 408 795 563.00 | 535 685 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 186 607.00 | 191 186 607.00 | | 191 186 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 262.00 | 938 262.00 | | 938 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230 917.00 | 5 632 743.00 | | 7 230 917.00 |
DG Autres réserves | 58 121 121.00 | 36 351 396.00 | | 58 121 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 971 497.00 | 31 963 486.00 | | 91 971 497.00 |
DL TOTAL (I) | 349 448 404.00 | 266 072 494.00 | | 349 448 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 945.00 | 9 114.00 | | 41 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 023 115.00 | 74 174 339.00 | | 131 023 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 482.00 | 1 638 088.00 | | 1 907 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 198.00 | 506 716.00 | | 1 034 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 203.00 | | |
EA Autres dettes | 1 780 150.00 | 2 163 669.00 | | 1 780 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 130.00 | 419 739.00 | | 1 328 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 115 021.00 | 78 949 868.00 | | 137 115 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 563 425.00 | 345 022 361.00 | | 486 563 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 693 012.00 | 10 249 867.00 | | 7 693 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 945.00 | 9 114.00 | | 41 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 721.00 | 10 523 832.00 | 11 169 554.00 | 645 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 721.00 | 10 523 832.00 | 11 169 554.00 | 645 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 971 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 458 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 473 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 769 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 923 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 412.00 | | | 599 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 412.00 | | | 2 199 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475 113.00 | 1 149 426.00 | | 2 475 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476 351.00 | 1 149 426.00 | | 2 476 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 938.00 | -1 149 426.00 | | -276 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 848.00 | -107 712.00 | | -324 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 090 989.00 | 48 764 481.00 | | 108 090 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119 493.00 | 16 800 995.00 | | 16 119 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 971 497.00 | 31 963 486.00 | | 91 971 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 077 550.00 | | 106 595 464.00 | 533 077 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 810 471.00 | 600 067 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 810 471.00 | 620 862 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 708 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 463 204.00 | | 1 245 461.00 | 19 463 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 629.00 | | 1 140.00 | 85 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 528 716.00 | | 105 348 863.00 | 513 528 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312 926.00 | 327 939.00 | | 18 312 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 236 929.00 | 322 342.00 | | 18 236 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 997.00 | 5 597.00 | | 75 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 690 336.00 | | 68 000 000.00 | 195 690 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 690 336.00 | | 68 000 000.00 | 195 690 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 245 210.00 | 823 201.00 | | 130 245 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 482.00 | 1 907 482.00 | | 1 907 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 795.00 | 579 795.00 | | 579 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 351.00 | 351 351.00 | | 351 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 150.00 | 1 780 150.00 | | 1 780 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 130.00 | 1 328 130.00 | | 1 328 130.00 |
UP Prêts | 17 560 860.00 | 1 042 633.00 | 16 518 227.00 | 17 560 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 509 601.00 | | 46 509 601.00 | 46 509 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 786.00 | 1 517 786.00 | | 1 517 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 395 133.00 | 395 133.00 | | 395 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VI Groupe et associés | 777 905.00 | 777 905.00 | | 777 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 722 008.00 | | | 92 722 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874 270.00 | 874 270.00 | | 874 270.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 516.00 | 679 516.00 | | 679 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 583 634.00 | 4 555 807.00 | 63 027 827.00 | 67 583 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 115 020.00 | 7 693 011.00 | | 137 115 020.00 |