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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084.00 | 1 677.00 | 1 407.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CF Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 883.00 | 1 677.00 | 74 206.00 | 75 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 704.00 | 7 929.00 | | -13 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | -21 634.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 105.00 | -1 704.00 | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 2 068.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 17 511.00 | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 8 340.00 | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 44 190.00 | 31 711.00 | | 44 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 100.00 | 59 631.00 | | 74 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 206.00 | 57 927.00 | | 74 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 100.00 | 57 563.00 | | 74 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 79.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 699.00 | 47.00 | | -1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | -47.00 | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 747.00 | 51 722.00 | | 51 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 936.00 | 73 356.00 | | 49 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | -21 634.00 | | 1 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237.00 | 148.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 315.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 315.00 | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913.00 | | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 396.00 | 50 989.00 | 1 407.00 | 52 396.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12.00 | 1 196.00 | | -12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | 4 820.00 | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 15 748.00 | 17 285.00 | | 15 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 779.00 | 8 011.00 | | 6 779.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261.00 | 2 593.00 | | 1 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 252.00 | 4 596.00 | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12.00 | 1 196.00 | | -12.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 340.00 | 3 300.00 | | 3 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 249.00 | 37 307.00 | | 30 249.00 |