| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 633.00 | 54 840.00 | 25 793.00 | 80 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 859.00 | 272 265.00 | 56 594.00 | 328 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 632.00 | 66 400.00 | 49 232.00 | 115 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 754.00 | 393 505.00 | 175 249.00 | 568 754.00 |
BT Marchandises | 86 289.00 | 17 371.00 | 68 918.00 | 86 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 441.00 | 1 190.00 | 387 251.00 | 388 441.00 |
BZ Autres créances | 296 270.00 | | 296 270.00 | 296 270.00 |
CF Disponibilités | 847 101.00 | | 847 101.00 | 847 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 102.00 | 18 561.00 | 1 599 541.00 | 1 618 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 856.00 | 412 066.00 | 1 774 790.00 | 2 186 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 882.00 | 119 333.00 | | 260 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 006.00 | 641 549.00 | | 503 006.00 |
DL TOTAL (I) | 818 888.00 | 815 882.00 | | 818 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 100 879.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 820.00 | 379 212.00 | | 500 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 508.00 | 339 074.00 | | 346 508.00 |
EA Autres dettes | 107 654.00 | 51 615.00 | | 107 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 902.00 | 870 781.00 | | 955 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 790.00 | 1 686 663.00 | | 1 774 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 879.00 | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 447.00 | | 5 024 447.00 | 5 024 447.00 |
FG Production vendue services | 308 526.00 | | 308 526.00 | 308 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 972.00 | | 5 332 972.00 | 5 332 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 603.00 | |
GE Autres charges | | | 179 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 8 728.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 9 894.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 396.00 | 9 830.00 | | 31 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 396.00 | 9 909.00 | | 31 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 809.00 | -14.00 | | -28 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 640.00 | 239 711.00 | | 164 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 972.00 | 5 044 105.00 | | 5 485 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 966.00 | 4 402 556.00 | | 4 982 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 006.00 | 641 549.00 | | 503 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 788.00 | 43 705.00 | | 83 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 611.00 | | 60 208.00 | 508 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 43 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 568 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 191.00 | | 59 933.00 | 465 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 420.00 | | 275.00 | 43 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 577.00 | 56 928.00 | | 336 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 577.00 | 56 928.00 | | 336 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 820.00 | 500 820.00 | | 500 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 508.00 | 346 508.00 | | 346 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
UX Autres créances clients | 296 270.00 | 296 270.00 | | 296 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 441.00 | 388 441.00 | | 388 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 342.00 | 684 712.00 | 43 630.00 | 728 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 902.00 | 955 902.00 | | 955 902.00 |