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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 203.00 | 57 185.00 | 25 018.00 | 82 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 354.00 | 471.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 996.00 | 247 435.00 | 311 560.00 | 558 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 090.00 | 304 975.00 | 2 006 114.00 | 2 311 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | 5 519.00 | 30 140.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
CF Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 231.00 | 5 519.00 | 520 711.00 | 526 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 322.00 | 310 495.00 | 2 526 826.00 | 2 837 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 516.00 | 998 516.00 | | 998 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 619 094.00 | 496 071.00 | | 619 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 745.00 | 123 023.00 | | 118 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 107.00 | 1 642 361.00 | | 1 761 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 519.00 | 523 057.00 | | 441 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 695.00 | 250 511.00 | | 226 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 99 922.00 | | 64 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | 554.00 | | 13 826.00 |
EA Autres dettes | 19 553.00 | 12 143.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 719.00 | 886 188.00 | | 765 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 826.00 | 2 528 550.00 | | 2 526 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 982.00 | 552 536.00 | | 550 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 124.00 | 58 832.00 | | 105 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 028 004.00 | | 3 028 004.00 | 3 028 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 004.00 | | 3 028 004.00 | 3 028 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 29 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 975.00 | 43.00 | | 69 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 506.00 | 4 705.00 | | 33 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 435.00 | 3 079 579.00 | | 3 115 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 689.00 | 2 956 556.00 | | 2 996 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 745.00 | 123 023.00 | | 118 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 950.00 | | 1 140.00 | 2 309 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 204.00 | | | 1 617 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 682.00 | | 1 140.00 | 558 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 194.00 | 80 782.00 | | 224 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 876.00 | 19 310.00 | | 37 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 318.00 | 61 472.00 | | 186 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 777.00 | 5 520.00 | 12 777.00 | 12 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 777.00 | 5 520.00 | 12 777.00 | 12 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 777.00 | 5 520.00 | 12 777.00 | 12 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 520.00 | 12 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
UX Autres créances clients | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 431 926.00 | | | 431 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 520.00 | 226 782.00 | 214 737.00 | 441 520.00 |
VI Groupe et associés | 226 696.00 | 226 696.00 | | 226 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 807.00 | 500 842.00 | 54 964.00 | 555 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 719.00 | 550 982.00 | 214 737.00 | 765 719.00 |