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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 259.00 | 69 650.00 | 52 609.00 | 122 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 731.00 | 88 421.00 | 221 309.00 | 309 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 268.00 | 188 197.00 | 277 071.00 | 465 268.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 375.00 | 2 096.00 | 1 133 279.00 | 1 135 375.00 |
BZ Autres créances | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CF Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 972.00 | 2 096.00 | 1 371 876.00 | 1 373 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 240.00 | 190 293.00 | 1 648 947.00 | 1 839 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 3 000.00 | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 180 304.00 | 118 284.00 | | 180 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 106.00 | 65 285.00 | | 57 106.00 |
DL TOTAL (I) | 393 675.00 | 336 569.00 | | 393 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 762.00 | 141 081.00 | | 196 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 61 549.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 723.00 | 590 795.00 | | 621 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 479.00 | 323 250.00 | | 401 479.00 |
EA Autres dettes | 32 672.00 | 27 991.00 | | 32 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 272.00 | 1 144 665.00 | | 1 255 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 947.00 | 1 481 234.00 | | 1 648 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 150.00 | 1 041 484.00 | | 1 132 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 974.00 | | 145 294.00 | 319 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 196.00 | | 144 794.00 | 287 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 500.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 690.00 | 60 507.00 | | 127 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 565.00 | 60 507.00 | | 97 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 2 096.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 2 096.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 2 096.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 723.00 | 621 723.00 | | 621 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 859.00 | 1 132 859.00 | | 1 132 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 105.00 | 70 983.00 | 123 122.00 | 194 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 170.00 | 1 277 802.00 | 5 368.00 | 1 283 170.00 |
VW T.V.A. | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 272.00 | 1 132 150.00 | 123 122.00 | 1 255 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 064.00 | 11 249.00 | | 27 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 133.00 | 31 544.00 | | 32 133.00 |
ST Autres comptes | 309 506.00 | 292 902.00 | | 309 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 653.00 | 241 819.00 | | 185 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 771.00 | 325 631.00 | | 240 771.00 |
YT Sous‐traitance | 841 422.00 | 672 700.00 | | 841 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 380.00 | 379 660.00 | | 442 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 870.00 | 2 378.00 | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 139.00 | 5 876.00 | | 9 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 203.00 | 17 125.00 | | 36 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 420.00 | 521 707.00 | | 626 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 968.00 | 464 644.00 | | 543 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 964.00 | 1 621 003.00 | | 1 812 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |