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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 894.00 | 13 471.00 | 422.00 | 13 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 858.00 | 63 465.00 | 1 393.00 | 64 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 745.00 | 33 297.00 | 447.00 | 33 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 627.00 | 110 233.00 | 7 394.00 | 117 627.00 |
BT Marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 820.00 | 110 233.00 | 13 586.00 | 123 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 241.00 | -23 177.00 | | -39 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 203.00 | -16 064.00 | | -7 203.00 |
DL TOTAL (I) | -38 444.00 | -31 241.00 | | -38 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | 3 156.00 | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 7 703.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 4 199.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | 35 220.00 | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 031.00 | 50 280.00 | | 52 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586.00 | 19 038.00 | | 13 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 031.00 | 49 007.00 | | 52 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 903.00 | 10.00 | | 4 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 345.00 | 147 206.00 | | 138 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 203.00 | -16 064.00 | | -7 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 582.00 | 5 652.00 | | 104 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 173.00 | 298.00 | | 13 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 409.00 | 5 354.00 | | 91 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |