| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 074.00 | 991.00 | 2 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 203.00 | 31 519.00 | 196 683.00 | 228 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 664.00 | 32 593.00 | 218 070.00 | 250 664.00 |
BT Marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CF Disponibilités | 289 613.00 | | 289 613.00 | 289 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 296.00 | | 352 296.00 | 352 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 961.00 | 32 593.00 | 570 367.00 | 602 961.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -131 147.00 | -59 688.00 | | -131 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 072.00 | -71 458.00 | | -16 072.00 |
DL TOTAL (I) | -66 718.00 | -50 645.00 | | -66 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 517.00 | 631 717.00 | | 631 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 080.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 18 953.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 085.00 | 654 750.00 | | 637 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 367.00 | 604 104.00 | | 570 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 228.00 | 1 005.00 | | 9 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 1 005.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 533.00 | -1 005.00 | | -9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 313.00 | 3 512.00 | | 58 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 386.00 | 74 971.00 | | 74 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 072.00 | -71 458.00 | | -16 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 413.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 413.00 | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 517.00 | 631 517.00 | | 631 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 789.00 | 53 394.00 | 395.00 | 53 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 085.00 | 637 085.00 | | 637 085.00 |