| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 522.00 | 2 522.00 | 45 000.00 | 47 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 6 344.00 | 11 937.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 710.00 | 8 865.00 | 63 845.00 | 72 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 227.00 | 8 865.00 | 122 362.00 | 131 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 94 222.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 212.00 | 5 853.00 | | 48 212.00 |
DL TOTAL (I) | 59 287.00 | 111 076.00 | | 59 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 755.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 21 217.00 | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 057.00 | 84 211.00 | | 31 057.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 075.00 | 106 183.00 | | 63 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 362.00 | 227 100.00 | | 122 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 075.00 | 106 183.00 | | 63 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 960.00 | | 10 750.00 | 61 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | | 10 750.00 | 7 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 2 357.00 | | 6 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 2 357.00 | | 3 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VP Divers | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |