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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 389.00 | 38 172.00 | 33 217.00 | 71 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 482.00 | 25 819.00 | 5 663.00 | 31 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 192.00 | 65 041.00 | 42 151.00 | 107 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BN En cours de production de biens | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 647.00 | 25 801.00 | 185 846.00 | 211 647.00 |
BZ Autres créances | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CF Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 727.00 | 25 801.00 | 339 926.00 | 365 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 919.00 | 90 842.00 | 382 077.00 | 472 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
DH Report à nouveau | -199 250.00 | -215 980.00 | | -199 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 16 730.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | -159 070.00 | -165 195.00 | | -159 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 75 964.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 16 507.00 | | 11 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 064.00 | 326 061.00 | | 292 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 509.00 | 88 557.00 | | 209 509.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 147.00 | 507 089.00 | | 541 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 077.00 | 341 894.00 | | 382 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 147.00 | 507 089.00 | | 541 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 836.00 | | 794 836.00 | 794 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 836.00 | | 794 836.00 | 794 836.00 |
FM Production stockée | | | 24 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 466.00 | 211.00 | | 95 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 466.00 | 211.00 | | 122 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 694.00 | 1 461.00 | | 17 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 702.00 | 321.00 | | 9 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 397.00 | 1 782.00 | | 27 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 069.00 | -1 571.00 | | 95 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 736.00 | 1 053 504.00 | | 942 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 611.00 | 1 036 774.00 | | 936 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | 16 730.00 | | 6 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | 19 692.00 | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 537.00 | | 23 800.00 | 106 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 143.00 | 107 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 470.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 673.00 | 102 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 746.00 | | 23 800.00 | 97 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 230.00 | 10 230.00 | 13 441.00 | 68 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 32.00 | 4 470.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 742.00 | 10 198.00 | 8 971.00 | 62 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 064.00 | 292 064.00 | | 292 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 161 468.00 | | | 161 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 560.00 | 227 111.00 | 53 449.00 | 280 560.00 |
VW T.V.A. | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 936.00 | 514 936.00 | | 514 936.00 |