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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 601.00 | 35 008.00 | 593.00 | 35 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 492.00 | 61 546.00 | 3 945.00 | 65 492.00 |
BT Marchandises | 166 132.00 | 61 102.00 | 105 030.00 | 166 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 503.00 | 43 996.00 | 134 508.00 | 178 503.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 1 686 983.00 | | 1 686 983.00 | 1 686 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 344.00 | 105 098.00 | 1 956 246.00 | 2 061 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 836.00 | 166 644.00 | 1 960 192.00 | 2 126 836.00 |
CU Autres participations | 3 053.00 | 990.00 | 2 063.00 | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 125.00 | 730 031.00 | | 757 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 312.00 | 54 094.00 | | 77 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 316.00 | 1 526 004.00 | | 1 576 316.00 |
DP Provisions pour risques | 18 250.00 | 21 300.00 | | 18 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 250.00 | 21 300.00 | | 18 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 345.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 476.00 | 255 890.00 | | 265 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 290.00 | 57 591.00 | | 55 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 015.00 | 55 725.00 | | 37 015.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | 17 362.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 626.00 | 386 914.00 | | 365 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 192.00 | 1 934 217.00 | | 1 960 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 626.00 | 386 914.00 | | 365 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 674.00 | | 30.00 | 67 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 213.00 | 65 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213.00 | 56 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 30.00 | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 798.00 | 574.00 | 815.00 | 60 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | 574.00 | 815.00 | 56 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | 18 250.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 376.00 | 61 102.00 | 52 376.00 | 52 376.00 |
6T Sur comptes clients | 36 239.00 | 7 757.00 | | 36 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 605.00 | 68 859.00 | 52 376.00 | 89 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 905.00 | 87 109.00 | 73 676.00 | 110 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 109.00 | 73 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 265 476.00 | 265 476.00 | | 265 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 519.00 | 208 229.00 | 1 290.00 | 209 519.00 |
VW T.V.A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 626.00 | 365 626.00 | | 365 626.00 |