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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 960.00 | 35 374.00 | 3 586.00 | 38 960.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 990.00 | 12 875.00 | 65 116.00 | 77 990.00 |
AP Constructions | 254 395.00 | 228 499.00 | 25 896.00 | 254 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 5 451.00 | 1 354.00 | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 998.00 | 210 707.00 | 24 291.00 | 234 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 895.00 | 492 905.00 | 186 990.00 | 679 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 796.00 | 1 444.00 | 1 829 351.00 | 1 830 796.00 |
BZ Autres créances | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 462 794.00 | | 462 794.00 | 462 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 724.00 | 1 444.00 | 2 380 280.00 | 2 381 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 619.00 | 494 350.00 | 2 567 270.00 | 3 061 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
CU Autres participations | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 449.00 | 1 051 071.00 | | 1 110 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 909.00 | 179 378.00 | | 139 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 358.00 | 1 252 449.00 | | 1 272 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 219.00 | 313 293.00 | | 255 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 968.00 | 26 006.00 | | 26 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 786.00 | 141 971.00 | | 110 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 074.00 | 795 880.00 | | 899 074.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 912.00 | 1 277 150.00 | | 1 294 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 270.00 | 2 529 599.00 | | 2 567 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 624.00 | 1 198 980.00 | | 1 114 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 167.00 | | 9 370.00 | 671 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 679 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 496 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 950.00 | | 2 000.00 | 174 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 471.00 | | 7 370.00 | 489 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 308.00 | 44 240.00 | 643.00 | 449 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 399.00 | 6 850.00 | | 41 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 909.00 | 37 391.00 | 643.00 | 407 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 786.00 | 110 786.00 | | 110 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 626.00 | 438 626.00 | | 438 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 062.00 | 1 829 062.00 | | 1 829 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 219.00 | 74 931.00 | 180 288.00 | 255 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 011.00 | 1 915 008.00 | 6 003.00 | 1 921 011.00 |
VW T.V.A. | 335 259.00 | 335 259.00 | | 335 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 912.00 | 1 114 624.00 | 180 288.00 | 1 294 912.00 |