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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | 3 775.00 | 685.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 383.00 | 7 394.00 | 8 989.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 130 680.00 | 91 954.00 | 38 726.00 | 130 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 110.00 | 91 954.00 | 142 156.00 | 234 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 493.00 | 99 348.00 | 151 145.00 | 250 493.00 |
CU Autres participations | 8 123.00 | 3 619.00 | 4 504.00 | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DG Autres réserves | 11 506.00 | 95 964.00 | | 11 506.00 |
DH Report à nouveau | | -68 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 463.00 | -15 796.00 | | -22 463.00 |
DL TOTAL (I) | 142 592.00 | 165 054.00 | | 142 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 102.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 4 231.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 1 451.00 | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | | 6 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 553.00 | 12 287.00 | | 8 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 145.00 | 177 341.00 | | 151 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FG Production vendue services | | 32 935.00 | 32 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724.00 | 32 935.00 | 34 659.00 | 1 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182.00 | -887.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 741.00 | 350 894.00 | | 49 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 204.00 | 366 690.00 | | 72 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 463.00 | -15 796.00 | | -22 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | 362.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 362.00 | | 3 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 854.00 | | 1 900.00 | 93 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 854.00 | | 1 900.00 | 93 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 854.00 | | 1 900.00 | 93 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 822.00 | 131 022.00 | 3 800.00 | 134 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |